增值税 15,700,579.21 5,480,778.79企业所得税 3,493,843.65 18,171,623.71营业税 126,500.00 126,500.00城市维护建设税 230,786.19 632,374.11教育费附加 213,360.94 462,716.38地方水利建设基金 45,441.66 35,907.98房产税 2,151,393.50 1,864,413.24土地使用税 1,655,272.91 1,594,145.73个人所得税 229,358.79 576,544.66印花税 183,801.05 186,986.24其他 41,603.95 41,603.95
合 计 24,071,941.85 29,173,594.79
24、 其他应付款
（ 1 ）其他应付款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 4,158,642.20 8,013,182.55往来款 42,499,132.33 41,144,612.45员工报销款 978,054.82 2,754,304.74其他 2,659,777.81 912,484.06
65
合 计 50,295,607.16 52,824,583.80
（2） 其他应付款按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%1 年以内 10,596,111.11 21.07 12,457,474.71 23.581 至 2 年 7,200,280.15 14.32 8,332,204.76 15.772 至 3 年 7,380,510.34 14.67 14,525,030.22 27.503 年以上 25,118,705.56 49.94 17,509,874.11 33.15合 计 50,295,607.16 100.00 52,824,583.80 100.00
（3）账龄超过1年的重要其他应付款
公司名称 期末余额 性质或内容
潍坊市矿产资源中心 9,217,402.40 采矿权价款
河南煤炭建设集团有限责任公司 2,000,000.00 保证金
陕西益丰泰煤矿项目投资有限公司 1,500,000.00 往来款
瑞泉益泽（北京）科技有限公司 1,400,000.00 往来款
太原华润煤业有限公司 1,200,000.00 往来款
合 计 15,317,402.40 /
25、 递延收益
（ 1 ）递延收益明细列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 14,907,120.00 - 549,383.15 14,357,736.85合 计 14,907,120.00 - 549,383.15 14,357,736.85 /
（2）涉及政府补助的项目
负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/收益
煤炭洗选加工成套设备财政拨款 5,580,000.00 360,000.00 5,220,000.00 与资产相关
- -
煤炭技改项目补助 9,327,120.00 189,383.15 9,137,736.85 与资产相关
- -
合 计 14,907,120.00 - 549,383.15 - 14,357,736.85 /
66
26、 股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 534,000,000.00 - - - - - 534,000,000.00
27、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 1,107,970,939.41 - - 1,107,970,939.41其他资本公积 7,318,514.76 1,948,000.00 3,518,115.31 5,748,399.45
合 计 1,115,289,454.17 1,948,000.00 3,518,115.31 1,113,719,338.86
28、 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费 4,570,674.90 - - 4,570,674.90维简费 3,301,509.18 - - 3,301,509.18合 计 7,872,184.08 - - 7,872,184.08
29、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 45,555,570.84 - - 45,555,570.84合 计 45,555,570.84 - - 45,555,570.84
30、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -10,250,248.78 257,404,348.92调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -调整后期初未分配利润 -10,250,248.78 257,404,348.92加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,687,413.19 -267,654,597.70减：提取法定盈余公积 - -提取任意盈余公积 - -提取一般风险准备 - -应付普通股股利 - -转作股本的普通股股利 - -
67
项目 本期 上期
期末未分配利润 437,164.41 -10,250,248.78
31、 营业收入和营业成本
（ 1 ）营业收入/营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 832,299,720.14 704,318,176.57 1,056,837,642.29 869,844,951.19其他业务 24,227,983.47 15,102,380.20 19,070,751.78 7,171,359.29合 计 856,527,703.61 719,420,556.77 1,075,908,394.07 877,016,310.48
（2）主营业务按产品分项列示
本期发生额 上期发生额
项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
煤炭机械设备 382,702,158.07 311,164,079.37 594,927,617.46 526,124,487.94建材机械设备 29,469,212.86 23,911,053.53 22,188,661.54 16,165,223.66印刷设备 103,236,364.66 77,668,294.25 109,578,409.47 75,470,623.94煤炭销售及采煤服务 243,840,837.93 220,435,788.05 322,261,467.47 246,068,412.76
铝制品 64,064,199.35 63,932,355.12 - -其他 8,986,947.27 7,206,606.25 7,881,486.35 6,016,202.89
合 计 832,299,720.14 704,318,176.57 1,056,837,642.29 869,844,951.19
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客 户 名 称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿 82,702,616.52 9.66
山东潍焦控股集团有限公司 74,736,630.79 8.73
南京埃费林国际贸易有限公司 52,906,250.77 6.18
兖矿东华重工有限公司 29,234,882.44 3.41
潍坊恒亚燃料有限公司 26,083,102.35 3.05
合 计 265,663,482.87 31.03
32、 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
68
项目 本期发生额 上期发生额
