3.本期减少金额 - -（1）处置 - -（2）其他转出 - -4.期末余额 794,110.12 794,110.12三、减值准备1.期初余额 - -2.本期增加金额 - -3、本期减少金额 - -4.期末余额 - -四、账面价值1.期末账面价值 3,733,891.52 3,733,891.522.期初账面价值 - -
11、 固定资产
（ 1 ）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值1.期初余额 385,547,323.51 467,790,964.68 37,339,266.77 94,697,110.63 985,374,665.592.本期增加金额 687,408.71 14,710,067.85 4,697,900.85 2,082,569.69 22,177,947.10（1）购置 687,408.71 10,337,638.13 4,697,900.85 1,118,182.72 16,841,130.41（2）在建工程转入 - 35,356.43 - - 35,356.43（3）经营租赁租出设备 - - - - -（4）其他 - 4,337,073.29 - 964,386.97 5,301,460.263.本期减少金额 4,830,355.24 1,676,630.43 5,232,426.78 4,486,409.14 16,225,821.59（1）处置或报废 302,353.60 1,676,630.43 5,232,426.78 903,470.65 8,114,881.46（2）转投资性房地产 4,528,001.64 - - - 4,528,001.64（3）其他 - - - 3,582,938.49 3,582,938.494.期末余额 381,404,376.98 480,824,402.10 36,804,740.84 92,293,271.18 991,326,791.10二、累计折旧1.期初余额 107,649,638.07 219,818,460.77 18,314,752.51 51,859,994.99 397,642,846.34
56
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
2.本期增加金额 18,712,852.47 37,439,075.22 4,120,297.16 9,770,225.96 70,042,450.81（1）计提 18,712,852.47 37,439,075.22 4,120,297.16 9,770,225.96 70,042,450.81（2）其他 - - - - -3.本期减少金额 841,429.60 1,007,853.04 4,009,552.49 862,758.94 6,721,594.07（1）处置或报废 47,319.48 1,007,853.04 4,009,552.49 855,622.00 5,920,347.01（1 转投资性房地产 794,110.12 - - - 794,110.12（2）其他 - - - 7,136.94 7,136.944.期末余额 125,521,060.94 256,249,682.95 18,425,497.18 60,767,462.01 460,963,703.08三、减值准备1.期初余额 - 18,123,064.62 - 14,830.55 18,137,895.172.本期增加金额 - - - - -（1）计提 - - - - -
……
3.本期减少金额 - - - - -（1）处置或报废 - - - - -
……
4.期末余额 - 18,123,064.62 - 14,830.55 18,137,895.17四、账面价值1.期末账面价值 255,883,316.04 206,451,654.53 18,379,243.66 31,510,978.62 512,225,192.852.期初账面价值 277,897,685.44 229,849,439.29 19,024,514.26 42,822,285.09 569,593,924.08
（2）期末用于抵押的固定资产情况
至报告期末，公司以房产及土地抵押取得借款 2,999.98 万元，用于抵押的房产明细如下：
归属公司 所有权证号 坐落 建筑面积（m2） 账面价值 （元）
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 2,501.94 4,198,532.05
0082987 号 西 6#
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区第 号字 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 1,260.04
0082985 西 4# 1,728,199.97
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 705.24
0082986 号 西 5#
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 3,373.83 6,813,161.44
0076512 号 西 2#
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 号 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 3,347.88 2,193,793.62
0076514 西 1#
57
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 3,545.22
0082990 号 西 9#
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 1,132.38
0082988 号 西 7# 22,980,760.04
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 号 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 4,194.00
0082989 西 8#
限责任公司山东信川机械有 安丘房产证城区字第 安丘市潍徐北路东侧 范家庄村 14,629.17
0076513 号 西 3#
合计 34,689.70 37,914,447.12
（3）通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值机器设备 13,395,732.60
其他设备 8,080,808.98
合 计 21,476,541.58
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因洁源车间 14,272,460.05 正在办理中洁源公寓楼 4,874,307.72 正在办理中薄煤层综机车间 12,521,808.75 正在办理中减速器车间（普一） 12,506,785.60 正在办理中采掘车间（普二） 5,947,204.16 正在办理中
合 计 50,122,566.28 /
12、 在建工程
（ 1 ）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
无人机项目 3,149,153.63 - 3,149,153.63 2,692,307.70 - 2,692,307.70
五图煤矿新井工程 77,830,311.16 51,573,956.09 26,256,355.07 78,086,415.02 50,704,842.04 27,381,572.98
待安装设备 2,631,708.15 - 2,631,708.15 475,422.15 - 475,422.15
合 计 83,611,172.94 51,573,956.09 32,037,216.85 81,254,144.87 50,704,842.04 30,549,302.83
（2）重要在建工程项目本期变动情况
项目名称 期初 本期增加金额 本期转入固 本期其他减少 计提减值准备 期末
余额 定资产金额 金额 余额
无人机项目 2,692,307.70 456,845.93 - - - 3,149,153.63
58
五图煤矿新井工程 27,381,572.98 - - 256,103.86 869,114.05 26,256,355.07待安装设备 475,422.15 2,191,642.43 35,356.43 - - 2,631,708.15
合 计 30,549,302.83 2,648,488.36 35,356.43 256,103.86 869,114.05 32,037,216.85
13、 无形资产
（ 1 ）无形资产情况
