1 年以内 10,432,790.45 521,639.53 5 23,895,666.58 1,194,783.33 51 至 2 年 7,793,126.18 779,312.62 10 3,375,037.00 337,503.69 102 至 3 年 2,743,293.00 548,658.60 20 3,069,963.67 613,992.73 203 年以上 8,030,134.52 8,030,134.52 100 6,661,102.79 6,661,102.79 100合 计 28,999,344.15 9,879,745.27 34.07 37,001,770.04 8,807,382.54 23.80

　　 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　 52

　　 本期增加金额 本期减少金额

　　 项目 期初余额 期末余额

　　 计提 转回 其他 转销 其他

　　坏账准备 8,807,382.54 1,072,362.73 - - - - 9,879,745.27合 计 8,807,382.54 1,072,362.73 - - - - 9,879,745.27

　　 （3）其他应收款按款项性质分类情况

　　 款项性质 期末余额 期初余额

　　 保证金及押金 11,641,777.37 12,750,022.04备用金 7,232,055.10 10,076,559.65往来款 13,124,981.77 16,747,390.42其他 296,224.60 723,492.62

　　 合计 32,295,038.84 40,297,464.73

　　 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末总额占其他应收 坏账准备

　　 的比例(%) 期末余额

　　昌乐县国土资源局 环境治理保证金 6,285,868.00 1-2 年 19.46 628,586.80准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 往来款 2,925,546.60 3 年以上 9.06 2,925,546.60

　　淄博市临淄皇城水泥制品有限公司 往来款 2,022,500.00 1 年以内 6.26 101,125.00

　　贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县化觉乡玉

　　龙煤矿 投标保证金 2,000,000.00 3 年以上 6.19 2,000,000.00

　　新疆广汇新能源有限公伊吾县煤矿 投标保证金 1,071,000.00 3 年以上 3.32 1,071,000.00

　　司

　　 合 计 / 14,304,914.60 / 44.29 6,726,258.40

　　 （5）期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

　　 （6）期末公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

　　 6、 存货

　　 （ 1 ）存货分类列示

　　 期末余额 期初余额

　　 项目