本集团保证借款分别为子公司云南海胶橡胶产业有限公司 60,000,000.00 元、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 180,000,000.00 元、上海龙橡国际贸易有限公司 200,000,000.00 元、东橡投资控股（上海）有限公司 300,000,000.00 元、海南海胶农业发展有限公司 30,000,000.00 元、中橡资源（海南）股份有限公司 40,000,000.00 元、孙公司海胶鲡海生态实业（海南）有限公司 4,900,000.00 元，均由本集团提供担保。
本集团质押借款系子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司通过应收银行承兑票据 12,332,500.00元作为质押，借款金额为 11,000,000.00 元。
本集团其他借款系子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司贸易借款，本公司通过涉外保函提供担保，借款金额为 400,703,436.47 元。
（3）本集团不存在已逾期未偿还的短期借款。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债 272,300.00
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
合计 272,300.00
其他说明：
/
28、衍生金融负债
□适用 √不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额
应付票据
应付账款 205,570,640.21 254,285,529.85
合计 205,570,640.21 254,285,529.85
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1).应付票据列示
□适用 √不适用
应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 59,710,709.10 119,477,123.65
1 至 2 年 40,583,044.38 42,622,913.46
2 至 3 年 23,311,106.31 40,687,447.19
3 年以上 81,965,780.42 51,498,045.55
合计 205,570,640.21 254,285,529.85
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商 A 24,757,922.05 胶价低迷暂未从胶工收回偿还
供应商 B 3,636,922.40 胶价低迷暂未从胶工收回偿还
供应商 C 3,618,354.00 胶价低迷暂未从胶工收回偿还
供应商 D 3,323,857.50 胶价低迷暂未从胶工收回偿还
合计 35,337,055.95
其他说明
□适用 √不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 209,275,716.74 95,884,899.22
1 至 2 年 39,402,810.23 5,565,687.34
2 至 3 年 2,243,250.51 731,213.01
3 年以上 1,926,058.83 1,622,486.05
合计 252,847,836.31 103,804,285.62
(2).账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 218,340,579.12 1,557,404,375.6 8 1,572,466,639.7 1 203,278,315.09
二、离职后福利-设定提存计划 2,193,349.32 194,683,205.56 195,769,268.52 1,107,286.36
三、辞退福利 6,160.00 42,948,069.92 2,577,587.00 40,376,642.92
四、一年内到期的其他福利
合计 220,540,088.44 1,795,035,651.1 6 1,770,813,495.2 3 244,762,244.37
本集团本期因解除劳动关系所提供辞退福利为2,577,587.00元，期末应付未付金额为40,376,642.92元。
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 168,552,044.22 1,383,606,796.8 0 1,393,753,942.3 6 158,404,898.66
二、职工福利费 192,413.37 11,485,275.11 11,677,688.48 -
三、社会保险费 1,886,891.74 91,658,812.88 91,697,810.08 1,847,894.54
其中：医疗保险费 1,648,697.09 81,197,775.69 81,512,199.20 1,334,273.58
工伤保险费 167,573.23 5,069,951.70 5,084,148.94 153,375.99
生育保险费 70,621.42 5,391,085.49 5,101,461.94 360,244.97
四、住房公积金 6,797,710.89 21,835,176.19 24,071,231.96 4,561,655.12
五、工会经费和职工教育经费 40,755,704.90 46,706,615.85 48,998,453.98 38,463,866.77
六、短期带薪缺勤 155,814.00 2,111,698.85 2,267,512.85 -
七、短期利润分享计划
合计 218,340,579.12 1,557,404,375.6 8 1,572,466,639.7 1 203,278,315.09
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,931,914.86 188,036,294.76 189,088,441.09 879,768.53
2、失业保险费 261,434.46 6,646,910.80 6,680,827.43 227,517.83
3、企业年金缴费
合计 2,193,349.32 194,683,205.56 195,769,268.52 1,107,286.36
其他说明：
□适用 √不适用
32、应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,583,333.93 3,660,780.21
消费税
营业税
企业所得税 12,103,562.13 9,671,683.66
个人所得税 498,963.89 671,344.46
城市维护建设税 228,735.85 178,396.68
其他税种 6,602,399.00 6,341,236.25
合计 23,016,994.80 20,523,441.26
其他说明：
/
33、其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 3,644,664.85 4,857,135.31
应付股利
其他应付款 372,741,705.82 361,873,755.75
合计 376,386,370.67 366,730,891.06
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,461,553.31 2,669,632.50
企业债券利息
短期借款应付利息 2,183,111.54 2,187,502.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 3,644,664.85 4,857,135.31
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 292,462,369.12 307,225,957.69
暂借款 15,678,569.67 3,482,550.11
保证金及押金等 64,600,767.03 51,165,247.95
合计 372,741,705.82 361,873,755.75
(2).账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
A 公司 19,042,147.55 计提的育林基金尚未支付
B 公司 4,911,000.00 诉讼案件尚未结束，2019 年支付
合计 23,953,147.55
其他说明：
□适用 √不适用
34、持有待售负债
□适用 √不适用
35、1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 275,000,000.00 1,320,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 275,000,000.00 1,320,000,000.00
其他说明：
/
36、其他流动负债
其他流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
保险赔偿款 8,522,182.67 50,737,206.08
青 苗 补偿及职工安置 补 偿（注） 147,766,651.40 7,762,782.67
合计 156,288,834.07 58,499,988.75
